一、负责对审核无误的凭证完成付款工作，保证各项支出按时、按指定用途支付。

二、负责来款的查询工作，及时开立收据。

三、负责现金的收支、存取和保管工作，月末对库存现金进行盘点，并与现金日记账进行核对。

四、负责银行账户的开立、维护和注销工作，妥善保管相关资料。

五、负责银行贷款的申请、贷前资料准备、放款、贷后资料保管及还本付息工作。负责专项债券的台账登记及还本付息工作。

六、负责各网银优盾、密码器的保管工作及银行空白票据的领购、保管、签发工作。

七、负责每月与银行的对账工作，整理银行账户余额，复核银行存款余额调节表，统计预算执行率及备份财政集中支付系统数据。 

八、负责银行回单的打印及粘贴工作，并将收款回单交予会计核算科入账。

九、负责银校互联系统和财政录入管理系统收款信息的更新维护工作。

十、负责教职工公务卡的办理工作。

十一、完成上级部门和学校交办的其他工作任务。